Studentů 133-135

Revizi provedli: p. A. Kerner, pí Pospíchalová. Dále přítomni Ing Havlíček, pí účetní

Omluveni: pí Suchánková

Revidované období:  účetní rok 2016.

Statutární orgán SVJ – ve stejném složení jako v roce předchozím:
Ivana Braumüller, předsedkyně výboru
Roman Havlíček, místopředseda
František Šmíd, místopředseda výboru
Krista Balková, člen výboru
Jindřich Vavák, člen výboru

1. Úvod

Účetnictví je vedeno firmou Breny dle smlouvy o vedení účetnictví.
Účetnictví je vedeno podle vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, vydané dne 1.1.2012.
Revizní komise neřeší účetní pohled (dle zákona o vedení účetnictví), ale majetkový. Tedy to, zda výbor zachází hospodárně se svěřenými prostředky.

2. Stav dokladů a finančních prostředků

Účetní doklady jsou číslovány, zakládány a archivovány pod pořadovým číslem.

Byly odsouhlaseny počáteční stavy v pokladně a na všech účtech.

Byly odsouhlaseny zůstatky peněžních prostředků uvedených v hlavní knize, rozvaze a výpisy z účtů.

Pokladna
-4.588.64,- Kč – Zůstatek

Běžný účet
1.507.667,75  – Zůstatek

Spoření
3.424.288,33 – Zůstatek, stavební spoření s cílovou částkou 15.000.000

V roce 2016 byl na spoření odeslán mimořádný vklad 200.000 Kč

Úvěrový účet
14.919.698.09 (2015 -14.919.398.09, 2014 – 14.919.098 Kč, 2014 – 14.919.098 Kč, 2013 – 14.919.098) – Zůstatek, stále ještě meziúvěr.

Dále SVJ obdrželo dotaci úroků. 2x 89.831,- Kč, v dubnu a říjnu roku 2015 (9.10)

3. Kontrola dokladů

p. Aleš Kerner provedl namátkovou kontrolu došlých faktur. Kontrola probíhá u nepravidelných plateb (tedy ne u tepla, vody apod.)

Kontrolovány byly došlé faktury:

VS 20160469, Ingpos, částka 18799 Kč – WC – uklízečka
VS 31162177, Apator Metra, 5539,38 Kč – Trubičky
VS 160100154, Golden Gas, 12705 Kč – Energetický štítek
VS 292016, Jan Kratochvíl, 29805 Kč – Oprava střechy, stříšek
VS 172016, Jan Kratochvíl, 6294 Kč – Oprava střechy, stříšek
VS 7216, Matin Březina, 8059 Kč – Revize hasících přístrojů

Dále byla provedena namátková kontrola výdajových dokladů:

67 – 90 Kč – klíč
64 – 80 Kč – smeták
61 – 257 Kč – elektrodíly
49 – 2853 Kč – instalaterské příslušenství
7 – 640 Kč – pohybové čidlo

4. Závěr

Revize byla provedena dne 25.05.2017, všechny vznesené dotazy na účetní firmu byly a položky na kontrolovaných dokladech nebylo nutné dohledávat.

Za revizní komisí
Aleš Kerner

Za výbor domu
Ing. Roman Havlíček