Studentů 133-135

Revizi provedli: p. A. Kerner, pí M. Suchánková
Přizváni: pí Tvrdíková – účetní, pí Braumüller

Revidované období:  účetní rok 2011.

Statutární orgán SVJ:
do 31.5.2011
Roman Havlíček, předseda výboru
Jiří Dlab, místopředseda výboru
Ivana Braumüller, člen výboru
František Šmíd, člen výboru
Jindřich Vavák, člen výboru

od 1.6.2011
Ivana Braumüller, předsedkyně výboru
Roman Havlíček, místopředseda
František Šmíd, místopředseda výboru
Krista Balková, člen výboru
Jindřich Vavák, člen výboru

1. Úvod

Revize je prováděna dodatečně na žádost výboru. Za rok 2011 nebyla původní revizní komisí revize provedena.
Účetnictví je vedeno účetní pí Ivanou Tvrdíkovou dle smlouvy o vedení účetnictví.
V tomto účetním roce nebyla vydána žádná vnitřní směrnice pro pro vedení účetnictví.

 

2. Stav dokladů a finančních prostředků

Účetní doklady jsou číslovány, zakládány a archivovány pod pořadovým číslem. Řazení a číslování je podle druhů dokladů na žádost výboru SVJ pro větší přehlednost.

Byly odsouhlaseny počáteční stavy v pokladně a na všech účtech.

Byly odsouhlaseny zůstatky peněžních prostředků uvedených v hlavní knize, rozvaze a výpisy z účtů.

Pokladna
54.776,- Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích
Běžný účet
1.324.420,12 Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích
Spoření
1.254.000,60 Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích
Úvěrový účet
14.918.198,70 Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích – meziúvěr, zatím neklesá

Dále SVJ obdrželo dotaci úroků. 2×89.831,- Kč, v dubnu a říjnu roku 2011

 

3. Kontrola dokladů

p. Aleš Kerner provedl namátkovou kontrolu došlých faktur, aby se zjistilo, zda nedochází k neúčelnému plýtvání prostředky.

Kotrolovány byly následující doklady:
1110390068 částka 1417,- Kč, FÚ – penále za pozdní platbu
1110390084 částka 500,- Kč, FÚ – penále za nepodání přiznání za zaměstnance
1110390035 částka 8129,- Kč, Rajchman – odvzdušňovací ventily
1110390036 částka 16935,- Kč, STA-VAS – oprava výtahových šachet

Dále byla provedena namátková kontrola výdajových dokladů:

700007 částka 6294,- Kč, světla, žárovky
700045 částka 2950,- Kč, sklo do dveří

4. Závěr

Revize byla provedena dne 6.5.2013

Za revizní komisí
A. Kerner
M. Suchánková

 

Rozbor hospodaření

Za rok 2011 nebyl zpětně zpracován.