Studentů 133-135

Revizi provedli: p. A. Kerner, pí M. Suchánková
Přizváni: pí Tvrdíková – účetní, pí Braumüller

Revidované období:  účetní rok 2013.

Statutární orgán SVJ:
Ivana Braumüller, předsedkyně výboru
Roman Havlíček, místopředseda
František Šmíd, místopředseda výboru
Krista Balková, člen výboru
Jindřich Vavák, člen výboru

1. Úvod

Účetnictví je vedeno účetní pí Ivanou Tvrdíkovou dle smlouvy o vedení účetnictví.
Účetnictví je vedeno podle vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, vydané dne 1.1.2012.
Revizní komise neřeší účetní pohled (dle zákona o vedení účetnictví), ale majetkový. Tedy to, zda výbor zachází hospodárně se svěřenými prostředky.

2. Stav dokladů a finančních prostředků

Účetní doklady jsou číslovány, zakládány a archivovány pod pořadovým číslem. Řazení a číslování je podle druhů dokladů na žádost výboru SVJ pro větší přehlednost. Revizní komise uložila v roce 2012 účetní číslovat doklady dle došlého data. V roce 2013 tomu tak nebylo. Žádáme pro rok 2014 nápravu.
Zakládat je již může dle druhů, aby to bylo pro výbor SVJ přehledné.

Byly odsouhlaseny počáteční stavy v pokladně a na všech účtech.

Byly odsouhlaseny zůstatky peněžních prostředků uvedených v hlavní knize, rozvaze a výpisy z účtů.

Pokladna
36.617,- Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích
Běžný účet
1.255.617 Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích
Spoření
1.956.508,25 Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích
Úvěrový účet
14.918.798,09 Kč – Zůstatek stejný ve všech evidencích – meziúvěr

Dále SVJ obdrželo dotaci úroků. 2×89.831,- Kč, v dubnu a říjnu roku 2012

3. Kontrola dokladů

p. Aleš Kerner provedl namátkovou kontrolu došlých faktur. Kontrola probíhá u nepravidelných plateb (tedy ne u tepla, vody apod.)

Kotrolovány byly došlé faktury:
1310000070, 23.4.2013, částka 1369,- Kč, Rajchman, oprava stoupacího potrubí
1310000071, 17.10.2013, částka 1564,- Kč, Rajchman, oprava stoupacího potrubí
1310000072, 11.02.2013, částka 12916,- Kč, náklady na vytopení domu ve 133, proplaceno majitelkou bytu
1310000078, 14.10.2013, částka 21435,- Kč, oprava televizních rozvodů po p. Moravcovi p. Křížkem

Dále byla provedena namátková kontrola výdajových dokladů:

1310000082, 31.1.2013, částka 1911,- Kč, INGPOS, oprava ve stoupací šachtě
1310000083, 08.2.2013, Tarnai, oprava brano

Aleš Kerner žádal na výroční schůzi v roce 2013 výbor SVJ aby důrazně vyžadoval po dodavatelích oprav v bytech jednotlivých vlastníků pečlivý rozpis jednotlivých oprav a to tak, aby z popisu bylo jasné, že jsou opravy prováděny pouze na společných částech domu a nikoliv na majetku vlastníků. Jedná zejména o opravy přípojek vody a plynu.
— je prováděno, proplacení faktur schvalují podpisem členové výboru

4. Závěr

Aleš Kerner požaduje, aby bylo do směrnice o vedení účetnictví zapracováno (pokud to tam není), kdo zodpovídá za platby penále úřadům a kdo tyto penále bude hradit.

Revize byla provedena dne 06.05.2013, všechny vznesené dotazy byly na místě zodpovězeny a položky na kontrolovaných dokladech nebylo nutné dohledávat.

Za revizní komisí
A. Kerner
M. Suchánková

 

Rozbor hospodaření – dodáno pí Tvrdíkovou

1. Náklady na energie a servisní služby

Elektřina 78.633,- Kč (nárůst, 2012 77.963 Kč)
Voda 405.123,- Kč (nárůst, 2012 404.850 Kč)
Teplo 702.650,- Kč (pokles, 2012 753.355 Kč)
Servis výtahu 19.616,- Kč
Telefon výtahy 684.09 Kč
Zpracování SIPA 4.690,90 Kč

2. Úvěr Wüstenrot

V roce 2013 zaplaceno 1.065.852,-, tj.měsíčně 88.821,-
Z té částky jde 60.859,74 na úroky z úvěru a 27.961,26 na dospořování, tzn., že v roce 2013 se naspořilo 335.535,17 a k tomu byl 17.735,54 úrok.
Dostáváme pravidelně v dubnu a říjnu dotaci na úroky ve výši 2x 89.831,- (179.662,-).

3. Další náklady

Úklid domu – 86.400,-
Revize elektro – 10.500,-
Revize hasiči – 6.402,-
Pojištění domu – 20.160,-
Pronájem sběrných nádob – 720,-
Okenní mřížky do sklepa – 6.831,-
Oprava dom.telefonů – 665,5
Instalat.práce – 4.844,- + havárie pí.Mokrošová -12916,- – paní práce uhradila
Trubičky na topení – 5.535,75
Oprava vstup.dveří – 4.971,-
Rozšíření TV signálu – 27.041,-
Výměna elektroinstalace – 181.000,- práce + 98.761,- materiál
Náklady na vyúčto (papír, cartridge) – 847,-

Klíče – 4.606,-
Školení – 51,-
Keř – 200,-
Poštovné – 703,-
Ověření – 30,-
Úklid.prostředky – 1.150,-